比特币洗盘结束?业内人士:还得再跌 30%

多位业内人士告诉 CNBC,宏观经济形势的改善、项目或公司的进一步“洗盘/去杠杆化”、特定的技术面走势是比特币和更广泛的加密市场触底所需的关键因素,这可能意味着比特币进一步下跌至 13,000 美元左右(跌幅约30%)。

业内人士认为,这将有助于洗掉市场上“最后的弱手”(Weak Hands:形容易受消息面影响而追涨杀跌的散户交易者)。

比特币已从 11 月的历史高位暴跌 70% 以上,整个加密货币市场的价值蒸发了约 2 万亿美元。

 

比推终端数据显示,在过去的几周里,比特币一直在 19,000 美元至 22,000 美元之间窄幅交易,没有主要的上涨催化剂,交易员试图寻找底部。

以下是一些可以帮助加密市场找到底部的因素。

宏观面的改善

通货膨胀飙升的宏观经济形势迫使美联储和其他中央银行提高利率,从而损害了股票等风险资产,比特币遭到连累。

加密货币与美国股市有一定的相关性,并与股市同步下跌。

IMPERIUM 首席执行官兼联合创始人 Liviu Manda 认为,当前的市场动态比以往任何时候都更加“复杂”。他分析道:“与上一个熊市周期不同,世界现在同时受到多个明显危机的影响:我们刚刚从 COVID 大流行中恢复过来,但现在我们面临着因经济衰退而加倍的社会政治危机(俄乌战争),随着通货膨胀的历史性上升。这种情况在普通民众、小投资者和机构之间造成了很多不确定性”。

专业人士认为,宏观经济形势的改善可能有助于加密市场触底反弹。

加密对冲基金 ZX Squared 联合创始人 CK Zheng 在接受 CNBC 采访时表示:“我认为,如果通胀得到控制,经济得到控制,没有真正严重的衰退”,市场就会稳定下来。

周三公布的美国 6 月通胀数据高于预期,加剧了人们对美联储将在抑制物价上涨的斗争中变得更加激进的担忧。然而,有一些迹象表明它可能会达到顶峰。

加密货币交易所 Luno 企业发展和国际副总裁 Vijay Ayyar 表示,如果有迹象表明经济和通胀正在“得到控制”,那可能有助于加密货币市场触底。

Ayyar 说:“如果我们在本月甚至未来几个月看到缓和迹象,这将使市场更有信心,包括股票和加密货币在内的所有风险资产都已触底”。

与此同时,CoinShares 研究主管James Butterfill表示,美联储“走软”和美元走强可能有助于市场触底。 Butterfill 表示,疲软的经济前景可能会促使美联储放慢收紧政策的步伐。

Butterfill说:“美联储政策的转变以及随之而来的 DXY [美元指数] 见顶也将有助于确定一个真正的底部,我们认为这可能会在夏末的JacksonHole 全球央行年会上发生”。

去杠杆即将结束?

加密货币最新的繁荣和萧条周期的主要特征之一是系统中的杠杆数量和所导致的风险传染。

一些借贷平台向散户投资者承诺质押加密货币的高收益。其中最著名的是 Celsius,由于面临流动性问题,该公司上个月被迫暂停提款。Celsius 将存款人的加密货币借给愿意支付高收益的其他人,从中收取高额中介费,该利润应该用于支付Celsius 提供给零售客户的收益。但随着价格暴跌,这种商业模式遭到了冲击。

另一家暴露过度杠杆问题的公司是专注于加密对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital:3AC),该公司以其对该行业的看涨押注而闻名, 3AC 拥有大量与之相关的交易对手并从中借款。其中之一是 Voyager Digital,在 3AC 拖欠该公司约 6.7 亿美元后,该公司申请了第 11 章破产保护。三箭资本本身也陷入了清算危机。

ZX Squared 联合创始人 CK Zheng 表示:“我们不知道去杠杆过程是否完整。我认为它仍在淘汰弱者的过程中”,他补充说,当没有更多公司崩溃时,这可能有助于市场找到底部。

CoinShares 的 Butterfill 表示,加密矿企,他们使用特定的大功率计算机来验证加密网络上的交易,可能是下一个被淘汰的受害者。随着加密货币价格承压,将会有许多无利可图的挖矿业务。 Butterfill 指出,有一些采矿初创公司最后筹集到资金,并订购了尚未交付或未开启的设备。

Butterfill 告诉 CNBC:“其中一家矿业初创公司或合作贷方可能会崩溃,并将有助于确定加密市场的低谷”。

技术面分析

Luno 的 Ayyar 解释了一些可能有助于确定市场底部的交易模式。他说可能会出现“投降蜡烛”,比特币的价格进一步下跌并“洗去最后剩下的弱手”(Weak Hands),然后“强势回升”。

Ayyar 认为,如果发生这种情况,则表明“流动性已被捕获在较低水平,市场准备好回升”。

他指出,这发生在 2020 年 3 月,当时比特币在一天内下跌超过 30%,然后在随后的几周内稳步攀升。

第二种模式可能是“积累阶段”,在该阶段比特币触底并在一个区间内交易几个月,然后再走高。

在这两种情况下,比特币都可能进一步下跌至 13,000 至 14,000 美元之间,这将比当前价格再下跌约 30%。

CK Zheng 说,13,000 美元到 15,000 美元之间的比特币是有可能的,但如果机构投资者介入,那可能有助于进一步反弹。

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